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博时基金姜文涛

  □本报记者 江沂 深圳报道

  10月15日,主题为“弱市环境下的投资选择”的投资者服务巡讲大型公益活动在深圳举办,来自博时基金、摩根资产管理的资深人士,以及有“亚洲股市教父”之称的胡立阳与现场600多位投资者分享了各自的精彩观点。博时基金股票投资部基金经理姜文涛表示,目前国际经济正处于后危机时代的全球经济再平衡过程中,主权债务危机仍是悬在一些西方国家头上的利剑。国内经济则在更低的增长和更高的通胀间做两难选择。在目前的情况下,政府对经济的参与、干预、引导力度空前加大,投资者更应关注政策变化,做好事件性投资和回避政策风险。在通胀和增长的博弈中,如果最终选择较高的通胀,则短债和产业链上游股票资产将成为不错的投资品种;如果最终选择较低的增长,则长债和产业链下游股票资产的机会更佳。

  目前来看,一条比较明确的政策路径是支持产业升级、支持内需,特别是消费需求的发展。因此在行业配置中,姜文涛建议防范周期股的投资风险,关注消费和公用事业类股票,以及受益于政府主导的结构升级、行业整合的公司;在风格配置中,要防范小股票的估值风险,谨慎对待大盘股,关注中盘股。此外,货币因素决定了黄金等资源类资产仍酝酿着一些投资机会。

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